Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»

Регистрационный номер

1291

БИК

45853774

Почтовый адрес

182110, Псковская обл., г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта,15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 465	26 594
1.1.1	Проценты полученные	55 456	46 080
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 198	-13 196
1.1.3	Комиссии полученные	22 315	18 130
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 176	-1 940
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-11	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 987	2 518
1.1.8	Прочие операционные доходы	490	263
1.1.9	Операционные расходы	-22 573	-20 038
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 825	-5 223
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-34 888	6 026
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 865	-1 297
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-78 357	-19 886
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-109 009	-125 989
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-356	-2 030
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	156 698	155 221
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1	7
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-2 423	32 620
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 241	-869
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 241	-869
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-1 522
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 000	-1 522
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-30	-215
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 306	30 014
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	149 893	119 879
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	176 199	149 893

Страница была полезной?