Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Арзамас»
Регистрационный номер
1281
БИК
42204757
Почтовый адрес
607220,Нижегородская область,г.Арзамас,ул.Кирова,д 33
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 868 | 14 796 |
1.1.1 | Проценты полученные | 77 371 | 60 003 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 620 | -21 315 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 9 938 | 6 611 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -693 | -516 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 | 124 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 265 | 312 |
1.1.9 | Операционные расходы | -30 178 | -25 297 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 255 | -5 126 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 80 664 | 43 030 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 551 | -1 215 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -75 311 | -131 185 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -259 | 10 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 159 785 | 175 418 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | 2 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 105 532 | 57 826 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -119 948 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -87 | -110 589 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 108 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -120 035 | -110 481 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 76 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 76 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 | -12 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 478 | 23 333 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 42 171 | 18 838 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 27 693 | 42 171 |
Страница была полезной?