Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1280
БИК
49706725
Почтовый адрес
428000, г.Чебоксары, пр. Московский,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 590 | 30 700 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 400 909 | 329 869 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -189 810 | -151 332 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 882 | 68 659 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 461 | -11 677 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 256 | -3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 248 | 4 285 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 052 | 6 738 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -242 095 | -195 135 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 391 | -20 704 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 440 687 | 24 257 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 696 | -6 520 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -256 930 | -93 620 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 563 | -829 962 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 362 | 964 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 97 984 | -57 964 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 675 325 | 965 299 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 754 | 44 435 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 557 | 1 625 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 482 277 | 54 957 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 517 | -12 638 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 187 | 6 484 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 330 | -6 154 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 406 | -1 885 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 406 | -1 885 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -858 | -3 812 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 473 683 | 43 106 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 237 411 | 194 305 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 711 094 | 237 411 |
Страница была полезной?