Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество ''Балтийский Банк''
Регистрационный номер
128
БИК
44552787
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.17, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -494 308 | -1 604 792 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 043 982 | 3 553 607 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 522 563 | -3 841 460 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 775 162 | 730 432 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -182 363 | -155 202 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 986 | 27 778 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 197 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 191 166 | 358 655 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 670 393 | 590 947 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 121 346 | -2 684 041 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -318 950 | -185 508 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 676 220 | 6 442 328 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -389 249 | -83 213 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 272 187 | -5 194 059 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 906 243 | -2 602 107 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 196 093 | 2 155 786 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 524 | 16 917 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 444 771 | 12 174 337 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 541 | -27 140 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 121 530 | 1 807 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 170 528 | 4 837 536 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -632 394 | -7 785 403 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 161 994 | 898 838 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 71 993 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 902 | -92 831 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 418 | 2 956 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 678 | 1 686 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -234 213 | -6 974 754 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 2 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 962 | -243 179 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 449 701 | -2 380 397 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 879 309 | 14 259 706 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 429 608 | 11 879 309 |
Страница была полезной?