Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк ДНБ Банк
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032 г. Мурманск,пр.Ленина, дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 153 067 | 172 633 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 338 670 | 480 335 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -54 069 | -217 179 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 147 567 | 130 432 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 811 | -11 076 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 972 | -9 815 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 289 | 74 430 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 863 | 3 145 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -251 757 | -251 064 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 713 | -26 575 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 221 | -176 604 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 491 | -231 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 491 | -478 355 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 811 620 | 1 235 568 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 533 | 16 704 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -60 938 | -1 062 451 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -781 638 | 112 839 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 447 | -600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 821 | -78 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 145 846 | -3 971 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -302 017 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 40 961 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 383 | -6 350 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 723 | 402 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 106 | -267 004 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 130 | -1 871 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 141 870 | 27 154 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 983 334 | 956 180 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 125 204 | 983 334 |
Страница была полезной?