Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОАО Коммерческий «Волга-Кредит» банк
Регистрационный номер
1153
БИК
43601933
Почтовый адрес
443030,г.Самара, ул.Вилоновская, д.138
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 150 079 | 205 603 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 601 023 | 720 578 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -340 451 | -400 414 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 131 829 | 157 425 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 356 | -10 070 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -102 | 1 420 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 352 | -1 690 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 711 | 676 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -277 279 | -241 115 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 648 | -21 207 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 418 793 | 937 175 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 867 | -51 216 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 247 021 | -245 537 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 65 270 | 268 783 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 761 | -63 595 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 872 | -65 350 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 542 025 | 1 275 559 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -244 656 | 244 656 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -171 320 | -421 849 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 303 | -4 276 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 568 872 | 1 142 778 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -743 529 | -319 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 375 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 809 | -11 578 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 26 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -795 963 | -11 871 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 470 | -5 906 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -157 561 | 1 125 001 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 375 180 | 250 179 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 217 619 | 1 375 180 |
Страница была полезной?