Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Спутник»

Регистрационный номер

1071

БИК

45318806

Почтовый адрес

461630,Россиия, Оренбургская обл.,г.Бугуруслан, ул. Фрунзе,103

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-439	48 903
1.1.1	Проценты полученные	136 495	218 437
1.1.2	Проценты уплаченные	-100 525	-131 944
1.1.3	Комиссии полученные	44 762	31 448
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 045	-1 949
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 925	476
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	760	715
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 039	5 471
1.1.9	Операционные расходы	-76 148	-66 012
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 702	-7 739
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-118 643	-15 462
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-26 528	-2 616
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-40 218	-325 219
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	349	-3 039
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	80 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-135 892	316 245
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 646	-833
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-119 082	33 441
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-2
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	74 502	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-65 791	-6 179
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	63 897	1 053
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	72 608	-5 128
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	20 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	159	-73
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-26 315	28 240
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	321 496	293 256
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	295 181	321 496

Страница была полезной?