Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Межрегионбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1059
БИК
44579721
Почтовый адрес
109341, г.Москва, ул.Люблинская, д.151
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 480 | 66 879 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 131 622 | 150 420 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -93 557 | -34 474 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 972 | 18 145 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 589 | -5 503 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 89 | -250 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 219 | 16 717 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 85 | 1 412 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -82 535 | -70 535 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 786 | -9 053 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 030 | -342 405 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 772 | -2 375 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 661 | 404 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 573 841 | -49 111 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -877 | 20 592 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 300 | 753 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -533 979 | -320 145 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -47 752 | 7 929 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 470 | -452 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -39 510 | -275 526 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 314 | -206 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 381 | 51 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 82 | 62 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 851 | -93 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -16 673 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 35 000 | -16 673 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 302 | -2 672 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 059 | -294 964 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 186 023 | 480 987 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 181 964 | 186 023 |
Страница была полезной?