Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственостью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер
1050
БИК
41424725
Почтовый адрес
Россия, 309511, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр.Олимпийский, д.62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 070 | 16 023 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 172 550 | 124 528 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -89 300 | -66 469 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 617 | 22 791 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 534 | -1 263 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 655 | 3 762 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 629 | 566 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -78 508 | -63 710 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 039 | -4 182 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 951 | 1 177 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 400 | -1 093 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -468 728 | -199 342 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 065 | 28 556 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 276 106 | 191 635 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 53 969 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 167 | -18 579 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -89 881 | 17 200 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 041 | -3 325 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 191 | 163 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 150 | -3 162 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 120 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 165 | -6 995 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 108 835 | -6 995 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -293 | -377 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 811 | 6 666 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 151 321 | 144 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 171 132 | 151 321 |
Страница была полезной?