Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 985 832 | 801 093 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 560 974 | 2 285 381 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -851 366 | -959 435 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 431 290 | 1 228 474 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -303 234 | -225 823 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -183 454 | -6 417 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 481 | 58 124 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 388 509 | 518 218 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 934 709 | -1 871 800 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -199 659 | -225 629 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 451 645 | -313 056 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -205 658 | -32 501 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 793 021 | -2 526 226 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 878 034 | -2 485 137 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -161 407 | -89 519 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -88 863 | 11 979 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 423 745 | 4 451 332 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -275 129 | 200 497 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 526 722 | 156 519 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 465 813 | 488 037 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 833 | -7 676 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 588 | -5 616 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -114 239 | -37 834 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 174 | 2 713 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 486 | -48 413 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 521 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -68 592 | -58 786 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 452 408 | -58 786 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 075 | -65 277 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 110 816 | 315 561 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 215 237 | 3 899 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 104 421 | 4 215 237 |
Страница была полезной?