Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Натиксис Банк ЗАО

Регистрационный номер

3390

БИК

44525512

Почтовый адрес

125047, г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-437 190	299 631
1.1.1	Проценты полученные	734 412	628 598
1.1.2	Проценты уплаченные	-261 485	-152 763
1.1.3	Комиссии полученные	60 948	63 831
1.1.4	Комиссии уплаченные	-52 526	-39 591
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-84 061	14 156
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-459 578	144 815
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 118	1 228
1.1.9	Операционные расходы	-249 687	-265 748
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-128 331	-94 895
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	512 031	-842 783
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-140 418	-8 095
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-733 058	-30 651
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 228 912	-1 308 582
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	52 112	-38 780
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 976 343	663 161
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	581 342	-119 204
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 622	-632
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	74 841	-543 152
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 527	-3 639
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	406	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 121	-3 639
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-106 669	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-106 669	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	38 184	5 768
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5 235	-541 023
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 049 686	1 590 709
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 054 921	1 049 686

Страница была полезной?