Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКСПРЕСС»
Регистрационный номер
3084
БИК
48209918
Почтовый адрес
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.92
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 410 257 | 195 478 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 524 571 | 345 372 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -241 505 | -182 797 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 401 177 | 209 465 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 544 | -21 411 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 986 | 37 170 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 039 | 20 765 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 62 093 | 22 468 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -343 574 | -223 317 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 986 | -12 237 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -85 048 | 854 813 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 039 | -13 273 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -624 356 | -64 961 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 528 427 | -477 849 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -551 766 | -81 006 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 157 601 | 30 736 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 510 984 | 1 516 969 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -35 240 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 955 | -20 563 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 325 209 | 1 050 291 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -226 186 | -1 980 319 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 603 437 | 2 069 809 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -277 159 | -40 489 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 137 | 377 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 554 | -1 554 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 783 | 47 824 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 105 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 105 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 063 | -11 820 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 422 929 | 1 191 295 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 596 425 | 1 405 130 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 019 354 | 2 596 425 |
Страница была полезной?