Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Банк Навигатор (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

БИК

44585477

Почтовый адрес

119421, г. Москва, ул. Новаторов, 7А, корпус 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 030	1 085
1.1.1	Проценты полученные	165 917	162 869
1.1.2	Проценты уплаченные	-73 334	-88 250
1.1.3	Комиссии полученные	48 186	47 148
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 000	-7 183
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-500	-650
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-323
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	27 043	29 477
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 661	4 548
1.1.9	Операционные расходы	-129 983	-144 123
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 960	-2 428
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	142 884	-185 229
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 273	-2 735
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	236	13 020
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-244 258	-173 837
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-330	-5 950
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	409 054	-55 374
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-2 196
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 150	41 150
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-10 395	693
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	174 914	-184 144
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-2
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 740	-1 437
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 108	189
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 632	-1 250
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	59 652
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	59 652
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 028	5 170
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	178 310	-120 573
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	289 005	409 578
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	467 315	289 005

Страница была полезной?