Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Банк Вологдабанк

Регистрационный номер

992

БИК

41909717

Почтовый адрес

160001,г.Вологда, ул. Мира, д.36

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 523	32 470
1.1.1	Проценты полученные	115 288	104 557
1.1.2	Проценты уплаченные	-54 616	-53 955
1.1.3	Комиссии полученные	50 544	37 942
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 217	-1 037
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	283	633
1.1.8	Прочие операционные доходы	377	426
1.1.9	Операционные расходы	-51 697	-46 968
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 439	-9 128
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	413 989	-73 948
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 535	-5 085
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	34 223	-199 086
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 733	1 741
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	372 636	128 800
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	1 100
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 398	-1 418
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	462 512	-41 478
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-52 986	-11 403
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 259	10 921
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-51 727	-482
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 000	3 744
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10 000	3 744
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-788	301
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	419 997	-37 915
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	204 074	241 989
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	624 071	204 074

Страница была полезной?