Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный промышленно-коммерческий банк «Балтика» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
967
БИК
44030917
Почтовый адрес
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВИЛЕНСКИЙ ПЕР., 15, ЛИТ. А, П. 19-Н
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 792 | 9 391 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 767 | 51 307 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 178 | -13 749 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 69 574 | 17 286 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 691 | -2 163 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 323 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 84 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 846 | 15 556 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 32 768 | 626 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -176 152 | -58 489 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 465 | -1 067 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -291 565 | 402 241 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 025 | -3 326 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -159 798 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -865 519 | -104 225 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 471 | -1 993 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -40 102 | 343 986 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 724 443 | 193 018 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 97 547 | -41 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 360 | 15 781 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -246 773 | 411 632 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 979 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 703 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 963 | -1 015 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 239 | -1 015 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 155 370 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -66 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -129 | -195 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -195 | 155 175 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 149 | 1 474 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -250 058 | 567 266 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 740 360 | 173 094 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 490 301 | 740 360 |
Страница была полезной?