Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Объединенный резервный банк

Регистрационный номер

937

БИК

44552706

Почтовый адрес

РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, стр.32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 189	30 833
1.1.1	Проценты полученные	152 162	136 684
1.1.2	Проценты уплаченные	-69 551	-35 975
1.1.3	Комиссии полученные	29 561	28 237
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 129	-3 283
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8 978	9 018
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 288	2 718
1.1.8	Прочие операционные доходы	732	546
1.1.9	Операционные расходы	-106 395	-103 614
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 457	-3 498
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-234 142	22 013
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 948	-5 321
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65 445	-231 390
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-347 380	-68 635
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 834	-9 377
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	95 000	-40 210
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-23 414	329 645
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-30 872	38 669
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 807	8 632
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-225 953	52 846
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 205	-1 200
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 205	-1 200
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-532	-4 954
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-227 690	46 692
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	383 919	337 227
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	156 229	383 919

Страница была полезной?