• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
918
БИК
47130639
Почтовый адрес
625000, Тюменская область, г.Тюмень, ул.8-е Марта, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 542 015 979 242
1.1.1 Проценты полученные 5 105 520 5 096 614
1.1.2 Проценты уплаченные -2 685 420 -3 222 695
1.1.3 Комиссии полученные 1 408 399 1 324 337
1.1.4 Комиссии уплаченные -148 044 -150 224
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 63 771 -6 063
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 50 749 113 613
1.1.8 Прочие операционные доходы 327 091 272 172
1.1.9 Операционные расходы -2 256 431 -2 208 306
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -323 620 -240 206
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 113 370 803 749
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -89 851 -225 254
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 24 945 155 779
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 837 659 1 474 989
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 478 200 -197 474
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 800 000 -700 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 325 838 -45 210
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 765 814 338 558
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 752 -29 789
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -20 505 32 150
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -571 355 1 782 991
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 555 573 -671 159
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 970 821 718 526
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -177 110 -306 041
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 173 586 104 194
2.7 Дивиденды полученные 10 330 19 112
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 577 946 -135 368
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 528 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -150 148 -34 752
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 377 852 -34 752
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -44 693 115 415
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 816 142 1 728 286
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 849 763 6 121 477
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 033 621 7 849 763
Страница была полезной?