Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Откртое акционерное общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
г. Казань, ул. Бр.Касимовых, 47
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 655 | 21 719 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 297 634 | 324 462 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -127 873 | -140 238 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 303 | 31 499 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 101 | -17 192 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 42 064 | 408 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 344 | 14 602 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 931 | 11 387 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -189 920 | -190 961 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 727 | -12 248 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 197 966 | -457 384 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 399 | -11 062 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 198 | -467 986 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -855 934 | 207 747 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 200 | -2 588 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -22 900 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 301 027 | 128 328 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 652 522 | -306 175 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 181 977 | 14 929 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 171 | 2 323 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 239 621 | -435 665 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -287 212 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 199 580 | 150 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 129 | -16 003 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 872 | 1 018 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -161 889 | -14 835 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 149 725 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | -8 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 | 149 717 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 019 | -28 840 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 66 710 | -329 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 256 032 | 585 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 322 742 | 256 032 |
Страница была полезной?