• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 854 399 1 190 131
1.1.1 Проценты полученные 1 966 110 2 774 012
1.1.2 Проценты уплаченные -821 692 -1 181 055
1.1.3 Комиссии полученные 939 141 721 732
1.1.4 Комиссии уплаченные -118 111 -93 173
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 42 852 1 710
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 74 727 55 357
1.1.8 Прочие операционные доходы 35 424 46 725
1.1.9 Операционные расходы -1 059 392 -984 788
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -204 660 -150 389
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 677 624 1 671 244
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -27 462 -122 276
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -240 733 672 689
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 323 042 1 130 739
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -223 376 23 723
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -4 144 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 63 486 -931 953
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 078 758 3 737 208
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 184 094 1 254 960
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 165 899 50 154
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 532 023 2 861 375
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -426 290 -400 340
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 250 818 202 212
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 785 244 -169 488
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 386 425 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -47 951 -67 804
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 793 1 970
2.7 Дивиденды полученные 0 421
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -619 449 -433 029
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -121 373 -104 352
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -121 373 -104 352
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -116 474 -94 508
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 674 727 2 229 486
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 078 550 2 849 064
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 753 277 5 078 550
Страница была полезной?