Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 635 270 | 1 509 281 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 955 153 | 6 335 864 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 130 505 | -3 622 166 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 188 510 | 852 052 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -152 843 | -142 882 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 103 242 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -34 388 | 391 367 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 262 | 67 163 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 874 745 | -2 198 157 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -317 174 | -277 202 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 603 595 | 11 486 264 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 535 | -245 735 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 111 022 | -7 915 755 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -185 669 | 98 972 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 268 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 651 329 | 5 103 792 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 245 817 | 19 620 138 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 743 162 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 296 811 | 1 081 324 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 702 | 11 528 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 238 865 | 12 995 545 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 858 107 | -26 850 323 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 894 891 | 17 626 299 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -247 617 | -1 074 400 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 227 | 2 502 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 173 | 560 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 201 433 | -10 295 362 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -130 591 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -130 591 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 460 | 147 698 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 920 301 | 2 847 881 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 035 269 | 4 187 388 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 955 570 | 7 035 269 |
Страница была полезной?