• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»
Регистрационный номер
680
БИК
43469714
Почтовый адрес
156013, г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 129 552 64 492
1.1.1 Проценты полученные 254 155 174 465
1.1.2 Проценты уплаченные -152 603 -79 899
1.1.3 Комиссии полученные 39 179 27 857
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 557 -1 588
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 469 1 696
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 055 1 947
1.1.8 Прочие операционные доходы 147 284 37 721
1.1.9 Операционные расходы -149 398 -95 907
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -7 032 -1 800
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -51 312 127 821
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -21 860 -5 787
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -33 634 1 996
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -544 485 -205 094
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -10 670 2 727
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 559 003 330 675
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 334 3 304
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 78 240 192 313
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 1 996
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -1 996
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -55 570 -4 961
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 79 16
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -55 491 -4 945
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -891 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 21 858 187 368
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 257 168 69 800
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 279 026 257 168
Страница была полезной?