• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
ООО КБ «КАСПИЙ»
Регистрационный номер
639
БИК
48209778
Почтовый адрес
Г МАХАЧКАЛА, Ш.АЭРОПОРТА,13/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 389 2 268
1.1.1 Проценты полученные 13 499 5 647
1.1.2 Проценты уплаченные -1 011 -1 816
1.1.3 Комиссии полученные 2 445 1 249
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 -9
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 0 0
1.1.8 Прочие операционные доходы 0 0
1.1.9 Операционные расходы -8 881 -2 447
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -1 655 -356
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 33 037 -25 691
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 16 -235
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 0 0
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 796 -34 266
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 1
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 766 -950
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 29 205 9 759
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 0 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 37 426 -23 423
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -82 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -254 -463
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -336 -463
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 10 80 350
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10 80 350
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 37 100 56 464
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 62 165 5 701
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 99 265 62 165
Страница была полезной?