Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400 ХМАО-Югра г.Сургут, Кукуевицкого ул.,19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 874 171 | 1 154 230 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 176 781 | 2 878 795 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -919 104 | -1 398 440 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 057 591 | 1 054 588 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -145 643 | -157 494 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 855 | 7 485 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 156 | -1 143 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 886 | 44 506 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 212 647 | 247 923 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 418 221 | -1 383 331 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 755 | -138 659 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 835 280 | 12 990 503 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 058 | -310 488 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 006 174 | 10 011 337 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -72 426 | 171 352 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 210 | 54 518 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 857 885 | 3 843 680 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -745 405 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 937 | -34 491 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 961 109 | 14 144 733 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 396 689 | -4 509 979 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 014 616 | 1 844 055 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 749 | -917 599 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 732 974 | 1 029 575 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 631 | -161 841 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 179 | 1 377 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | -7 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 230 707 | -2 714 419 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -91 | -82 634 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -91 | -82 634 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -108 656 | 504 415 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 839 149 | 11 852 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 23 560 363 | 11 708 268 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 721 214 | 23 560 363 |
Страница была полезной?