Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк 'Златкомбанк'

Регистрационный номер

568

БИК

44552311

Почтовый адрес

119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	48 740	22 920
1.1.1	Проценты полученные	83 370	95 921
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 104	-4 037
1.1.3	Комиссии полученные	46 732	25 737
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 778	-2 793
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-545	253
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	69 855	20 694
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 233	1 165
1.1.9	Операционные расходы	-127 318	-105 921
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 705	-8 099
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4 896	-196 701
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-319	-4 853
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-32 489	-35 174
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-251 835	-168 996
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 397	477
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	282 970	22 712
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-3 795
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 966	-7 072
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	53 636	-173 781
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-14 780	-57 760
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	125 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 607	-427
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	61	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-23 326	67 713
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-7 800
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-7 800
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 692	7 374
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 618	-106 494
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	331 634	438 128
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	358 252	331 634

Страница была полезной?