Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г.Самара,ул.Куйбышева,90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -134 515 | 138 671 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 866 893 | 2 207 216 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 453 301 | -1 516 871 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 199 850 | 215 333 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 225 | -27 024 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 438 | -20 241 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 969 | 41 136 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 614 | 16 781 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -809 389 | -772 206 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -364 | -5 453 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 061 611 | 466 939 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 911 | -46 670 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 199 280 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 829 244 | -1 680 609 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -203 916 | -298 119 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -715 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 957 867 | 701 999 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 651 865 | 1 564 582 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 138 453 | 291 175 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -260 052 | 401 999 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 939 | 48 302 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 927 096 | 605 610 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 439 558 | -917 474 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 757 681 | 28 517 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 151 | -48 769 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 483 | 828 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 702 545 | -936 898 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 997 | -36 509 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 246 548 | -367 797 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 425 097 | 1 792 894 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 671 645 | 1 425 097 |
Страница была полезной?