Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк социального развития «Дагестан» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
543
БИК
48209769
Почтовый адрес
г. Махачкала ул. Даниялова 12
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 480 | 46 415 |
1.1.1 | Проценты полученные | 82 443 | 73 858 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 655 | -5 994 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 2 887 | 3 992 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -176 | -183 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 646 | 1 979 |
1.1.9 | Операционные расходы | -15 170 | -12 899 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 495 | -14 338 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 765 | -72 358 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 228 | -1 947 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 358 | -15 403 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 | -364 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -22 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 626 | -55 745 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | 1 123 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 715 | -25 943 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 | -2 494 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 083 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -121 | -1 411 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 389 | -7 685 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 389 | -7 685 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 205 | -35 039 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 301 630 | 336 669 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 301 835 | 301 630 |
Страница была полезной?