Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091,Россия, г. Челябинск, улица Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 629 032 | 975 989 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 560 827 | 2 832 537 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 366 026 | -1 363 970 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 761 797 | 622 583 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -57 013 | -63 968 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 742 | 12 328 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 978 | 13 870 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 212 995 | 158 008 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 305 202 | -1 078 733 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -257 065 | -156 666 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -944 329 | 519 838 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 538 | -107 377 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 409 875 | -257 604 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 771 915 | 610 820 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 679 | -64 504 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -118 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -310 635 | -40 615 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 883 146 | 585 489 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 196 | -100 820 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 672 005 | 12 449 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -315 297 | 1 495 827 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 116 | -17 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 149 760 | 7 286 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -34 686 | -539 762 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 355 401 | 154 490 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 308 | -47 821 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 452 996 | 24 419 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 841 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 883 279 | -400 564 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -32 670 | -48 782 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -32 670 | -48 782 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 937 | -49 359 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 528 375 | 997 122 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 140 163 | 2 143 041 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 668 538 | 3 140 163 |
Страница была полезной?