Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный банк „Кубаньбанк“

Регистрационный номер

430

БИК

40349772

Почтовый адрес

Россия, 350080,г. Краснодар, ул. Уральская, 97.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 516	4 410
1.1.1	Проценты полученные	38 473	27 132
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 972	-3 674
1.1.3	Комиссии полученные	63 833	35 945
1.1.4	Комиссии уплаченные	-984	-501
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 274	323
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 180	378
1.1.9	Операционные расходы	-80 698	-50 677
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 590	-4 516
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	93 358	14 160
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-675	-709
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-40 759	-8 198
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 599	-18 790
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 157	41 610
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-44	60
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 278	187
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	105 874	18 570
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-31 192	-15 304
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 830	1 048
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-27 362	-14 256
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20	-304
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20	-304
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-631	113
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	77 861	4 123
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	28 383	24 260
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	106 244	28 383

Страница была полезной?