Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк СТРОМКОМБАНК
Регистрационный номер
404
БИК
40407816
Почтовый адрес
г.Красноярск, ул. Горького 3А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 264 | 98 074 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 302 071 | 346 579 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -166 184 | -114 789 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 77 940 | 52 506 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 756 | -7 095 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 896 | 7 615 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 596 | 21 384 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 556 | 5 655 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -212 514 | -195 509 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 869 | -18 272 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 321 794 | -347 502 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 673 | -12 326 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 8 360 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -323 550 | -123 470 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 630 | -1 562 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 69 995 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 630 094 | -247 372 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 454 | 27 741 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -248 | 1 127 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 318 530 | -249 428 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -112 658 | -52 300 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 521 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 341 | -7 767 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 767 | 343 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 26 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -67 711 | -59 698 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 327 | 8 728 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 248 492 | -300 398 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 388 905 | 689 303 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 637 397 | 388 905 |
Страница была полезной?