Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Голдман Сакс Банк

Регистрационный номер

3490

БИК

44525340

Почтовый адрес

125047 г.Москва, ул.Гашека, д.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	163 779	32 842
1.1.1	Проценты полученные	57 994	147 805
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 037	-22 865
1.1.3	Комиссии полученные	0	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 367	-159
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 966	-24 356
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-191 344	1 255
1.1.8	Прочие операционные доходы	854 300	105 014
1.1.9	Операционные расходы	-512 870	-154 178
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-30 863	-19 674
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	56 281	-1 629 374
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 453	-1
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	299 497	-1 599 971
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 234 629	-26 136
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 300	11
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 996 674	-3 284
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 892	7
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	220 060	-1 596 532
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-225 695	-8 371
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-225 695	-8 371
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	1 700 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	1 700 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-611	2 537
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6 246	97 634
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	97 634	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	91 388	97 634

Страница была полезной?