Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 225 | 35 450 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 262 089 | 111 706 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -55 780 | -31 542 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 933 | 17 689 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 348 | -2 908 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -319 | 10 958 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 641 | 816 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 026 | 63 261 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 561 | 4 771 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -151 855 | -117 402 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 723 | -21 899 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -394 635 | 478 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 772 | -27 787 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -331 239 | -317 087 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 164 875 | -720 364 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 525 | 280 617 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 528 070 | 780 608 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 573 560 | 174 671 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 682 | 305 497 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 464 | 2 441 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -301 410 | 514 046 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -293 708 | -406 235 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 670 272 | 22 790 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 584 | -28 480 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 446 | 330 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 234 | -4 931 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 188 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 396 548 | -416 526 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 070 | 38 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 89 068 | 97 558 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 207 595 | 110 037 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 296 663 | 207 595 |
Страница была полезной?