Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Банк Развития Технологий (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Сретенский бульвар, д.7/1/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 394 | 90 754 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 254 368 | 236 078 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 956 | -88 969 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 729 | 23 756 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 386 | -3 609 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -303 | -101 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 149 | 54 501 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 799 | 1 643 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -145 006 | -132 245 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 0 | 0 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -152 135 | -269 866 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 311 | -7 869 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 317 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -656 599 | 88 622 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -538 937 | 25 149 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 75 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 787 177 | 99 524 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 103 620 | -451 615 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 87 915 | -24 994 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -43 741 | -179 112 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -52 879 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 879 | 325 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 091 | -2 074 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 24 788 | -54 628 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 71 800 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 71 800 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 600 | 2 533 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 56 447 | 121 207 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 295 489 | 526 696 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 351 936 | 295 489 |
Страница была полезной?