Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Банк Тройка Диалог
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 656 592 | -771 543 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 340 630 | 674 702 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -485 967 | -1 067 377 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 95 272 | 468 650 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 851 | -77 422 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 409 469 | -221 981 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 664 236 | 534 044 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 184 922 | 368 870 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -476 271 | -1 218 834 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -70 848 | -232 195 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 434 120 | 1 528 686 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -213 267 | -30 629 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 384 775 | 369 636 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 367 798 | 14 453 091 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 309 | 1 418 390 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 398 470 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 845 479 | -7 008 582 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 178 755 | -3 207 150 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -224 801 | -67 600 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -777 528 | 757 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 692 | -4 439 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 419 | 1 622 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -273 | -2 817 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 544 005 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 544 005 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 746 | 124 973 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 760 458 | 879 299 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 778 841 | 899 542 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 539 299 | 1 778 841 |
Страница была полезной?