Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'Национальный Корпоративный Банк' Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
3422
БИК
44583653
Почтовый адрес
123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 835 | 28 291 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 109 596 | 85 624 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 252 | -8 824 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 625 | 23 252 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 467 | -1 757 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 322 | 791 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 337 | 6 412 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 952 | 735 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 057 | -72 381 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 221 | -5 561 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -118 064 | 394 343 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 142 | -7 000 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 157 | 4 227 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 644 923 | -1 216 800 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 288 | -1 124 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -813 765 | 1 614 994 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 69 092 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 041 | 46 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -95 229 | 422 634 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -225 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 801 | -1 573 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 818 | 939 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 29 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 208 | -605 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 050 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 050 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 393 | -416 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -154 830 | 420 563 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 631 793 | 211 230 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 476 963 | 631 793 |
Страница была полезной?