Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 'Национальный стандарт'
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 548 063 | 397 098 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 987 916 | 3 212 799 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 920 520 | -2 562 162 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 181 853 | 160 157 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -40 414 | -39 571 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 264 363 | 11 348 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 796 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 295 | -61 080 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 149 959 | 246 206 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -947 965 | -585 484 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -130 424 | 17 681 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 141 924 | -4 287 291 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 723 | -84 541 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 640 501 | -2 111 061 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 451 712 | 3 431 903 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 930 | -760 377 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -480 000 | -1 032 154 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 959 343 | 1 013 648 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 839 645 | -1 135 698 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 691 963 | -3 622 201 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 837 | 13 190 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 689 987 | -3 890 193 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 879 610 | -5 854 222 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 262 231 | 7 160 155 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 407 | -1 870 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 000 | 191 411 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 237 | -39 857 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 910 | 84 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 602 113 | 1 455 701 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 664 | 69 104 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 63 210 | -2 365 388 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 714 851 | 4 080 239 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 778 061 | 1 714 851 |
Страница была полезной?