Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Трастовый Республиканский Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

БИК

44583571

Почтовый адрес

115280 Москва, Автозаводская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 853	8 860
1.1.1	Проценты полученные	119 410	103 640
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 948	-8 666
1.1.3	Комиссии полученные	11 195	31 733
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 598	-2 739
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-26 694	-22 799
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 131	21 883
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 527	2 697
1.1.9	Операционные расходы	-104 624	-109 956
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 546	-6 933
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-352 724	-311 931
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 973	-2 282
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	175 578
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-247 342	-173 179
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-110 759	-8 981
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-123 232	34 981
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	26 520	-348 472
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	106 062	10 424
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-345 871	-303 071
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 752	-1 117
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	57	43 870
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 695	42 753
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 727	9 003
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-351 293	-251 315
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	538 185	789 500
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	186 892	538 185

Страница была полезной?