• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Натиксис Банк ЗАО
Регистрационный номер
3390
БИК
44525512
Почтовый адрес
125047, г.Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул. 23/1, под.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 299 631 418 659
1.1.1 Проценты полученные 628 598 641 656
1.1.2 Проценты уплаченные -152 763 -436 248
1.1.3 Комиссии полученные 63 831 76 495
1.1.4 Комиссии уплаченные -39 591 -45 756
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 14 156 3 601
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 144 815 513 603
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 228 149
1.1.9 Операционные расходы -265 748 -240 135
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -94 895 -94 706
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -842 783 -339 753
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -8 095 -79 289
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -30 651 -1 162 040
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 308 582 4 915 009
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -38 780 -33 740
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 663 161 -4 031 014
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -119 204 53 147
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -632 -1 826
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -543 152 78 906
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 639 -980
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 639 -980
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 768 33 437
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -541 023 111 363
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 590 709 1 479 346
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 049 686 1 590 709
Страница была полезной?