Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)
Регистрационный номер
3337
БИК
44525107
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 37/4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 747 | 80 015 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 161 869 | 239 517 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -35 268 | -40 655 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 24 334 | 17 549 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 386 | -3 778 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 002 | 44 709 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 130 | 11 572 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -164 158 | -159 009 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 776 | -29 890 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 993 184 | -260 440 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 268 | -43 593 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 041 313 | -684 878 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 496 | -13 486 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 372 745 | 127 573 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 690 897 | 354 769 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 259 | -825 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 986 437 | -180 425 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 288 593 | 165 184 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 330 | -4 726 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 12 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 287 263 | 160 470 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 264 | 315 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 309 090 | -19 640 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 552 901 | 572 541 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 861 991 | 552 901 |
Страница была полезной?