Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
АйСиАйСиАй Банк Евразия(Общество с ограниченной с ответственностью)
Регистрационный номер
3329
БИК
44525870
Почтовый адрес
Российская Федерация,125047, город Москва,4-й Лесной переулок,дом 4
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 68 883 | 86 871 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 203 771 | 297 249 |
2.1 | Обязательные резервы | 79 486 | 84 862 |
3 | Средства в кредитных организациях | 2 778 634 | 125 909 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 7 782 859 | 12 552 376 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 187 331 | 679 489 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 104 703 | 32 835 |
9 | Прочие активы | 59 438 | 156 629 |
10 | Всего активов | 11 185 619 | 13 931 358 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 7 343 819 | 10 410 633 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 713 344 | 1 412 915 |
13.1 | Вклады физических лиц | 254 698 | 158 743 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 101 | 108 |
16 | Прочие обязательства | 39 170 | 127 782 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 288 | 1 474 |
18 | Всего обязательств | 9 097 722 | 11 952 912 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 1 594 078 | 1 594 078 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 146 480 | 146 480 |
22 | Резервный фонд | 79 704 | 79 704 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -31 489 | -51 171 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 209 355 | 33 278 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 89 769 | 176 077 |
27 | Всего источников собственных средств | 2 087 897 | 1 978 446 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
Страница была полезной?