Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 345 601 | 2 212 894 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 743 608 | 8 194 629 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 206 841 | -4 999 748 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 094 217 | 1 271 487 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -233 402 | -262 018 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 447 506 | 610 884 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -109 578 | 1 167 032 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 952 108 | 1 820 825 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 863 079 | -4 426 058 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 478 938 | -1 164 139 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 120 859 | -2 501 303 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -188 587 | -303 963 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 542 031 | -16 303 653 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 283 648 | 51 240 727 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 648 266 | -6 172 739 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -530 819 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 352 575 | -18 751 758 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 496 443 | -10 044 315 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 958 931 | -1 930 595 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -267 298 | 295 812 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 466 460 | -288 409 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 7 085 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -209 307 | -87 527 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 496 | 2 681 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -206 811 | -77 761 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 375 | 3 704 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 262 024 | -362 466 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 958 410 | 5 320 876 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 220 434 | 4 958 410 |
Страница была полезной?