Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Данске банк»
Регистрационный номер
3307
БИК
44030888
Почтовый адрес
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71, лит.А
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 127 | 124 232 |
1.1.1 | Проценты полученные | 200 379 | 269 884 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -98 364 | -90 385 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 24 250 | 24 567 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 731 | -3 437 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 65 157 | 52 492 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 986 | 546 |
1.1.9 | Операционные расходы | -96 868 | -91 332 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 682 | -38 103 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 82 766 | -294 685 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 312 | -29 260 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 509 096 | 289 718 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 011 | -323 686 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -101 294 | 326 630 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 703 682 | -442 810 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 203 | -115 277 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 156 893 | -170 453 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -791 | -855 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -791 | -855 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 789 | 16 088 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 140 313 | -155 220 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 257 470 | 412 690 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 397 783 | 257 470 |
Страница была полезной?