Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Русский универсальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
БИК
44585674
Почтовый адрес
105064 г.Москва, Малый Казенный пер., д.14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 323 971 | 312 369 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 716 745 | 794 418 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -125 877 | -160 939 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 371 | 13 280 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 801 | -1 896 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 526 | -19 563 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 423 | 3 703 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 412 | 347 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -252 657 | -259 099 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -54 171 | -57 882 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -828 995 | 193 367 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 076 | -41 372 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -91 277 | 51 653 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 418 471 | 386 637 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 751 | -10 088 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 048 675 | -344 777 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -105 134 | 139 539 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 705 | 11 775 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -505 024 | 505 736 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -262 | -3 771 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 272 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -262 | -2 499 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 176 | 11 550 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -505 110 | 514 787 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 404 301 | 889 514 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 899 191 | 1 404 301 |
Страница была полезной?