Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -188 345 | 271 357 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 576 299 | 2 341 048 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 303 390 | -1 818 658 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 295 854 | 195 714 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 697 | -7 887 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 695 | 73 807 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -61 248 | -18 895 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 300 160 | 41 415 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -858 601 | -526 936 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -146 417 | -8 251 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 213 679 | 13 359 189 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -463 306 | -579 583 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 049 293 | -596 162 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 149 642 | -5 895 756 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -439 720 | -25 145 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -794 500 | -1 891 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 409 | -73 522 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 839 240 | 20 690 431 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 114 181 | 1 831 834 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 158 128 | -101 408 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 025 334 | 13 630 546 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 850 222 | -118 338 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 232 | -158 651 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -311 136 | -42 331 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 200 090 | 118 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 494 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 959 036 | -316 708 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 245 000 | 320 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 245 000 | 320 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 99 355 | 530 383 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 410 653 | 14 164 221 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 21 620 235 | 7 456 014 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 27 030 888 | 21 620 235 |
Страница была полезной?