Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк МИЛБАНК(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3256
БИК
44579304
Почтовый адрес
127055,г.Москва,Новослободская ул., д.20
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 437 | 72 334 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 239 196 | 211 798 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 895 | -60 800 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 907 | 34 010 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 388 | -3 692 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -421 | 10 479 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 307 | 7 551 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 201 | 2 249 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -139 040 | -117 859 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 430 | -11 402 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 888 | 49 126 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 135 | -14 288 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 708 | -6 312 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -453 280 | -252 452 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 420 | 4 720 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 161 | 23 161 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 222 | 33 917 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 634 865 | 265 093 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 164 | 13 164 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 207 | -18 012 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 904 | 135 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 82 325 | 121 460 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 146 815 | 179 867 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 876 033 | -237 955 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 31 679 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 354 | -13 195 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 827 | -3 250 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 296 | 543 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -268 959 | -42 311 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 314 | -13 083 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -179 320 | 66 066 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 416 939 | 350 873 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 237 619 | 416 939 |
Страница была полезной?