• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 362 265 182 835
1.1.1 Проценты полученные 967 904 722 507
1.1.2 Проценты уплаченные -545 879 -427 303
1.1.3 Комиссии полученные 183 912 106 692
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 011 -7 052
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 39 172 42 212
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 107 654 298 961
1.1.8 Прочие операционные доходы -6 428 27 915
1.1.9 Операционные расходы -338 488 -261 173
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -38 571 -19 924
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 874 685 1 914 233
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 353 -23 625
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 152 154 -277 261
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 197 178 794 798
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 36 829 -62 910
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -473 928 -33 714
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 608 753 1 551 073
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 13 038 -34 128
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -1 512 420 2 097 068
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 379 263 -1 408 837
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 173 725 571 585
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -44 630 -72 066
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -39 914
2.7 Дивиденды полученные 153 154
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 749 946 -908 250
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7 414 -255 103
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -755 060 933 715
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 289 871 2 356 156
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 2 534 811 3 289 871
Страница была полезной?