Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44583119
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10 стр.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 620 782 | 8 722 616 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 41 774 862 | 40 605 940 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 25 284 737 | 27 215 413 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 946 242 | 9 403 670 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 545 142 | 2 314 228 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -646 557 | 18 792 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 137 859 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -790 507 | 286 643 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 371 757 | 684 961 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 18 994 688 | 12 569 489 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 348 306 | -178 260 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 909 883 | -27 497 212 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 137 905 | -2 085 973 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 883 179 | -15 467 992 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 789 607 | -12 318 756 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 642 055 | -6 070 704 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 827 631 | -45 311 499 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 192 745 | 5 282 021 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 969 097 | 42 488 380 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 156 015 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 222 256 | 5 392 431 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 899 537 | 594 880 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 289 101 | -18 774 596 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 766 052 | -89 149 569 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 018 050 | 80 547 010 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -668 739 | -2 665 201 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 012 380 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 266 513 | -1 466 535 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 287 661 | 52 705 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 109 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 395 593 | -10 669 101 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 431 906 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 431 906 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 387 | 3 723 499 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 196 401 | -25 720 198 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 44 809 885 | 70 530 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 37 613 484 | 44 809 885 |
Страница была полезной?