Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Профит Банк ООО
Регистрационный номер
3234
БИК
44579330
Почтовый адрес
115093, г.Москва, 1-ый Щипковский пер., д. 3, под. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 023 | 146 833 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 341 091 | 335 958 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 378 | -108 362 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 540 | 17 763 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 733 | -1 246 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 247 | 6 436 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 68 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 104 | 1 222 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 734 | 1 825 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -226 923 | -94 277 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 659 | -12 554 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -286 490 | -314 251 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 544 | -23 423 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -149 071 | -37 149 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -583 027 | -183 439 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 287 | 1 412 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 114 000 | 30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 375 317 | -108 374 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 878 | 6 722 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -222 467 | -167 418 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 16 878 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 269 | 3 733 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 802 | -36 006 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 500 | 528 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 967 | -14 867 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 63 949 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 63 949 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -403 | -8 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -150 954 | -182 293 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 338 927 | 521 220 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 187 973 | 338 927 |
Страница была полезной?