Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 955 | 40 201 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 214 388 | 216 024 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -135 633 | -115 095 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 116 | 18 493 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 920 | -1 716 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 825 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 544 | 3 691 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 988 | 143 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -85 627 | -69 702 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 901 | -12 462 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 272 | -113 983 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 736 | -7 015 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -206 534 | -248 668 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 096 | 15 559 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 256 802 | 99 940 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 106 | 20 402 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 | 520 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 28 227 | -73 782 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -93 257 | -49 163 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 62 334 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 802 | -35 077 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 20 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -49 725 | -84 220 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 696 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 696 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 | -424 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -25 272 | -163 765 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 176 345 | 340 110 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 151 073 | 176 345 |
Страница была полезной?