Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЛАЙТ

Регистрационный номер

3177

БИК

44583381

Почтовый адрес

107078 г.Москва ул.Новая Басманная 22/2 стр.5,6,7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	43 365	44 283
1.1.1	Проценты полученные	138 528	179 350
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 804	-64 982
1.1.3	Комиссии полученные	16 797	13 592
1.1.4	Комиссии уплаченные	-869	-1 584
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 638	6 716
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 001	593
1.1.9	Операционные расходы	-95 121	-87 533
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 805	-1 869
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-433 998	159 427
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	18 131	-82 011
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-118 331	-1 572 846
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 612	-16 974
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-40 271	40 271
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-288 868	1 810 473
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 978	-20 114
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 069	628
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-390 633	203 710
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 820	-3 468
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	968	22
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-852	-3 446
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	47 090
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-15 477	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-15 477	47 090
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-903	7 392
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-407 865	251 246
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	742 868	488 122
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	335 003	742 868

Страница была полезной?