Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк

Регистрационный номер

3175

БИК

44583349

Почтовый адрес

125167, г. Москва, Эльдорадовский пер., д. 7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 745	-3 394
1.1.1	Проценты полученные	44 889	26 905
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 650	-2 388
1.1.3	Комиссии полученные	5 937	5 677
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 246	-983
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	15 009	9 510
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	526	8 542
1.1.8	Прочие операционные доходы	26 096	16 192
1.1.9	Операционные расходы	-74 825	-66 740
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 481	-109
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-134 668	-68 397
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-296	-3 716
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-141 516	-176 367
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	31 810	122 101
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	499	1 134
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	5 065	18 488
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-30 362	-29 576
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	132	-461
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-136 413	-71 791
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-272
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	44 649	38 896
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-815	-11 674
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-81	-88
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	254
2.7	Дивиденды полученные	0	187
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	43 753	27 303
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 405	9 374
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-90 255	-35 114
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	139 241	174 355
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	48 986	139 241

Страница была полезной?